Berenberg EM Bonds ESG R EUR/ LU1725429309 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 80,9500EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -0,68 | -0,68 | 1,09 | -0,91 | -0,02 | -1,57 | -0,16 | 0,78 | - |
| 2019 | 2,32 | 0,44 | 1,16 | -0,01 | 0,47 | 2,11 | 0,45 | 0,93 | -0,94 | -0,24 | -0,40 | 0,51 | +6,96% |
| 2020 | 1,12 | 0,32 | -8,39 | 0,95 | 3,53 | 1,44 | 2,79 | -0,15 | -0,54 | 0,10 | 1,59 | 1,04 | +3,34% |
| 2021 | -0,97 | -1,87 | -1,21 | 1,46 | 0,40 | -0,04 | -0,09 | 0,03 | -2,23 | -0,55 | -0,80 | 0,68 | -5,14% |
| 2022 | -2,01 | -1,78 | -1,03 | -3,91 | 0,10 | -4,77 | 1,86 | -2,03 | -4,59 | 0,12 | 4,73 | -0,45 | -13,29% |
| 2023 | 2,09 | -2,34 | 0,85 | 0,47 | -0,77 | 0,88 | 1,34 | -1,20 | -2,44 | -1,28 | 3,96 | 3,81 | +5,23% |
| 2024 | -0,72 | -0,19 | 1,02 | -1,52 | 0,95 | 0,44 | 1,74 | 1,82 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,07% | 3,84% | 4,82% | 5,28% | 5,16% |
| Sharpe ráta | 0,49 | 1,52 | 0,98 | -1,19 | -1,00 |
| Legjobb hónap | +3,81% | +1,82% | +3,96% | +4,73% | +4,73% |
| Legrosszabb hónap | -1,52% | -1,52% | -2,44% | -4,77% | -8,39% |
| Maximális veszteség | -1,98% | -1,98% | -4,41% | -20,86% | -22,86% |
| Túlteljesítés | -0,16% | - | +0,06% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Bonds ESG I EUR | Osztalékfizetés | 79,4900 | +8,73% | -7,03% | |
| Berenberg EM Bonds ESG I USD | Osztalékfizetés | 91,3300 | +10,31% | -1,17% | |
| Berenberg EM Bonds ESG R EUR | Osztalékfizetés | 80,9500 | +8,21% | -7,98% |
Teljesítmény
| YTD | +3,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,56% | ||
| 1 Év | +8,21% | ||
| 3 Év | -7,98% | ||
| 5 Év | -7,87% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -4,34% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,23% | ||
| 2022 | -13,29% | ||
| 2021 | -5,14% | ||
| 2020 | +3,34% | ||
| 2019 | +6,96% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 2,78 EUR |
| 2023. 02. 27. | 2,00 EUR |
| 2022. 02. 25. | 2,20 EUR |
| 2021. 03. 02. | 2,31 EUR |
| 2020. 03. 18. | 3,00 EUR |
| 2019. 03. 01. | 2,37 EUR |
