Berenberg EM Bonds ESG R EUR/ LU1725429309 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
79,0700EUR | +0,13% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0,68 | -0,68 | 1,09 | -0,91 | -0,02 | -1,57 | -0,16 | 0,78 | - |
2019 | 2,32 | 0,44 | 1,16 | -0,01 | 0,47 | 2,11 | 0,45 | 0,93 | -0,94 | -0,24 | -0,40 | 0,51 | +6,96% |
2020 | 1,12 | 0,32 | -8,39 | 0,95 | 3,53 | 1,44 | 2,79 | -0,15 | -0,54 | 0,10 | 1,59 | 1,04 | +3,34% |
2021 | -0,97 | -1,87 | -1,21 | 1,46 | 0,40 | -0,04 | -0,09 | 0,03 | -2,23 | -0,55 | -0,80 | 0,68 | -5,14% |
2022 | -2,01 | -1,78 | -1,03 | -3,91 | 0,10 | -4,77 | 1,86 | -2,03 | -4,59 | 0,12 | 4,73 | -0,45 | -13,29% |
2023 | 2,09 | -2,34 | 0,85 | 0,47 | -0,77 | 0,88 | 1,34 | -1,20 | -2,44 | -1,28 | 3,96 | 3,81 | +5,23% |
2024 | -0,72 | -0,19 | 1,02 | -1,52 | 0,95 | 0,44 | 1,19 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,21% | 4,15% | 4,96% | 5,25% | 5,15% |
Sharpe ráta | -0,39 | 0,55 | 0,11 | -1,39 | -1,11 |
Legjobb hónap | +3,81% | +1,19% | +3,96% | +4,73% | +4,73% |
Legrosszabb hónap | -1,52% | -1,52% | -2,44% | -4,77% | -8,39% |
Maximális veszteség | -1,98% | -1,98% | -5,57% | -21,00% | -22,86% |
Túlteljesítés | -0,16% | - | +0,06% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg EM Bonds ESG I EUR | Osztalékfizetés | 77,6100 | +4,71% | -9,54% | |
Berenberg EM Bonds ESG I USD | Osztalékfizetés | 89,0100 | +6,24% | -3,96% | |
Berenberg EM Bonds ESG R EUR | Osztalékfizetés | 79,0700 | +4,22% | -10,44% |
Teljesítmény
YTD | +1,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,94% | ||
1 Év | +4,22% | ||
3 Év | -10,44% | ||
5 Év | -9,56% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -6,56% | ||
Év | |||
2023 | +5,23% | ||
2022 | -13,29% | ||
2021 | -5,14% | ||
2020 | +3,34% | ||
2019 | +6,96% |
Osztalék
2024. 02. 20. | 2,78 EUR |
2023. 02. 27. | 2,00 EUR |
2022. 02. 25. | 2,20 EUR |
2021. 03. 02. | 2,31 EUR |
2020. 03. 18. | 3,00 EUR |
2019. 03. 01. | 2,37 EUR |