Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
88.8900USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Robert Reichle |
Объем фонда: |
43.28 млн
EUR
|
Дата запуска: |
31.01.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.61% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
96.89% |
Cash |
|
1.83% |
Other Assets |
|
1.28% |
Страны
Brazil |
|
7.04% |
Chile |
|
6.62% |
Peru |
|
6.39% |
Colombia |
|
5.89% |
South Africa |
|
5.37% |
Costa Rica |
|
4.90% |
Thailand |
|
4.41% |
Luxembourg |
|
4.33% |
Bermuda |
|
4.24% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.15% |
Romania |
|
3.49% |
Cote d'Ivoire |
|
3.26% |
Senegal |
|
3.10% |
United Arab Emirates |
|
3.01% |
India |
|
2.79% |
Другие |
|
31.01% |