Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 88,8900USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Reichle |
| Aktywa: |
43,28 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,61% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,89% |
| Gotówka |
|
1,83% |
| Inne aktywa |
|
1,28% |
Kraje
| Brazylia |
|
7,04% |
| Chile |
|
6,62% |
| Peru |
|
6,39% |
| Kolumbia |
|
5,89% |
| Afryka Południowa |
|
5,37% |
| Kostaryka |
|
4,90% |
| Tajlandia |
|
4,41% |
| Luxemburg |
|
4,33% |
| Bermudy |
|
4,24% |
| Hong Kong, Chiny |
|
4,15% |
| Rumunia |
|
3,49% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,26% |
| Senegal |
|
3,10% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,01% |
| Indie |
|
2,79% |
| Inne |
|
31,01% |
