Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
91.3300USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
20/02/2024 |
Banca depositaria: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Robert Reichle |
Volume del fondo: |
39.29 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
31/01/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.61% |
Investimento minimo: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
96.38% |
Cash |
|
1.56% |
Other Assets |
|
1.43% |
Altri |
|
0.63% |
Paesi
Brazil |
|
7.10% |
Chile |
|
6.78% |
Peru |
|
5.96% |
Colombia |
|
5.92% |
South Africa |
|
5.03% |
Costa Rica |
|
4.90% |
Thailand |
|
4.41% |
Bermuda |
|
4.23% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.16% |
Cote d'Ivoire |
|
3.32% |
Romania |
|
3.26% |
Senegal |
|
3.05% |
United Arab Emirates |
|
3.01% |
India |
|
2.80% |
Altri |
|
31.85% |