Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,3300USD |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Reichle |
Alap forgalma: |
39,29 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,61% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,38% |
Készpénz |
|
1,56% |
Egyéb eszközök |
|
1,43% |
Egyéb |
|
0,63% |
Országok
Brazília |
|
7,10% |
Chile |
|
6,78% |
Peru |
|
5,96% |
Kolumbia |
|
5,92% |
Dél-Afrika |
|
5,03% |
Costa Rica |
|
4,90% |
Thaiföld |
|
4,41% |
Bermuda |
|
4,23% |
Luxemburg |
|
4,22% |
Hong Kong, Kína |
|
4,16% |
Elefántcsontpart |
|
3,32% |
Románia |
|
3,26% |
Szenegál |
|
3,05% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,01% |
India |
|
2,80% |
Egyéb |
|
31,85% |