Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,3300USD |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Reichle |
| Alap forgalma: |
39,29 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,61% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,38% |
| Készpénz |
|
1,56% |
| Egyéb eszközök |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
0,63% |
Országok
| Brazília |
|
7,10% |
| Chile |
|
6,78% |
| Peru |
|
5,96% |
| Kolumbia |
|
5,92% |
| Dél-Afrika |
|
5,03% |
| Costa Rica |
|
4,90% |
| Thaiföld |
|
4,41% |
| Bermuda |
|
4,23% |
| Luxemburg |
|
4,22% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,16% |
| Elefántcsontpart |
|
3,32% |
| Románia |
|
3,26% |
| Szenegál |
|
3,05% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,01% |
| India |
|
2,80% |
| Egyéb |
|
31,85% |
