Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia+0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
88.8900USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
20/02/2024 |
Banco depositario: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Robert Reichle |
Volumen de fondo: |
43.28 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
31/01/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.61% |
Inversión mínima: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
96.89% |
Cash |
|
1.83% |
Other Assets |
|
1.28% |
Países
Brazil |
|
7.04% |
Chile |
|
6.62% |
Peru |
|
6.39% |
Colombia |
|
5.89% |
South Africa |
|
5.37% |
Costa Rica |
|
4.90% |
Thailand |
|
4.41% |
Luxembourg |
|
4.33% |
Bermuda |
|
4.24% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.15% |
Romania |
|
3.49% |
Cote d'Ivoire |
|
3.26% |
Senegal |
|
3.10% |
United Arab Emirates |
|
3.01% |
India |
|
2.79% |
Otros |
|
31.01% |