Berenberg EM Bonds ESG I USD
LU1725439449
Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
91.3300USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
20/02/2024 |
Depository bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Robert Reichle |
Fund volume: |
39.29 mill.
EUR
|
Launch date: |
31/01/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.61% |
Minimum investment: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
96.38% |
Cash |
|
1.56% |
Other Assets |
|
1.43% |
Others |
|
0.63% |
Countries
Brazil |
|
7.10% |
Chile |
|
6.78% |
Peru |
|
5.96% |
Colombia |
|
5.92% |
South Africa |
|
5.03% |
Costa Rica |
|
4.90% |
Thailand |
|
4.41% |
Bermuda |
|
4.23% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.16% |
Cote d'Ivoire |
|
3.32% |
Romania |
|
3.26% |
Senegal |
|
3.05% |
United Arab Emirates |
|
3.01% |
India |
|
2.80% |
Others |
|
31.85% |