Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.6700USD | +0.26% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | -1.32 | 0.14 | -1.10 | -0.38 | -0.36 | 1.40 | -0.65 | 0.24 | -1.28 | 0.14 | 1.09 | -2.09% |
2019 | 2.61 | 0.69 | 1.46 | 0.29 | 0.81 | 2.43 | 0.64 | 1.14 | -0.55 | 0.06 | -0.16 | 0.82 | +10.67% |
2020 | 1.37 | 0.50 | -8.19 | 1.24 | 3.59 | 1.58 | 2.89 | -0.05 | -0.40 | 0.20 | 1.72 | 1.18 | +5.25% |
2021 | -0.88 | -1.79 | -1.07 | 1.57 | 0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | -2.23 | -0.37 | -0.74 | 0.79 | -4.07% |
2022 | -1.92 | -1.74 | -0.75 | -3.75 | 0.30 | -4.54 | 2.14 | -1.78 | -4.14 | 0.37 | 5.22 | -0.10 | -10.58% |
2023 | 2.42 | -2.17 | 1.11 | 0.61 | -0.55 | 1.11 | 1.62 | -1.06 | -2.22 | -1.04 | 3.97 | 3.98 | +7.77% |
2024 | -0.58 | -0.05 | 1.19 | -1.38 | 1.16 | 0.61 | 1.83 | 1.99 | 1.29 | 0.26 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.86% | 3.73% | 4.60% | 5.23% | 5.13% |
Коэффициент Шарпа | 1.41 | 2.69 | 2.46 | -0.48 | -0.47 |
Лучший месяц | +3.98% | +1.99% | +3.98% | +5.22% | +5.22% |
Худший месяц | -1.38% | -1.38% | -1.38% | -4.54% | -8.19% |
Максимальный убыток | -1.83% | -1.82% | -1.83% | -17.42% | -20.29% |
Outperformance | +3.58% | - | +5.63% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg EM Bonds ESG I EUR | paying dividend | 80.6800 | +13.15% | -3.77% | |
Berenberg EM Bonds ESG I USD | paying dividend | 92.6700 | +14.54% | +2.30% | |
Berenberg EM Bonds ESG R EUR | paying dividend | 82.1400 | +12.64% | -4.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.44% | ||
1 год | +14.54% | ||
3 года | +2.30% | ||
5 лет | +4.33% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.23% | ||
Год | |||
2023 | +7.77% | ||
2022 | -10.58% | ||
2021 | -4.07% | ||
2020 | +5.25% | ||
2019 | +10.67% | ||
2018 | -2.09% |
Дивиденды
20.02.2024 | 3.35 USD |
27.02.2023 | 2.50 USD |
25.02.2022 | 2.63 USD |
02.03.2021 | 2.85 USD |
18.03.2020 | 3.51 USD |
01.03.2019 | 3.13 USD |