Berenberg EM Bonds ESG I USD/ LU1725439449 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,5000USD | -0,17% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -1,32 | 0,14 | -1,10 | -0,38 | -0,36 | 1,40 | -0,65 | 0,24 | -1,28 | 0,14 | 1,09 | -2,09% |
| 2019 | 2,61 | 0,69 | 1,46 | 0,29 | 0,81 | 2,43 | 0,64 | 1,14 | -0,55 | 0,06 | -0,16 | 0,82 | +10,67% |
| 2020 | 1,37 | 0,50 | -8,19 | 1,24 | 3,59 | 1,58 | 2,89 | -0,05 | -0,40 | 0,20 | 1,72 | 1,18 | +5,25% |
| 2021 | -0,88 | -1,79 | -1,07 | 1,57 | 0,52 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | -2,23 | -0,37 | -0,74 | 0,79 | -4,07% |
| 2022 | -1,92 | -1,74 | -0,75 | -3,75 | 0,30 | -4,54 | 2,14 | -1,78 | -4,14 | 0,37 | 5,22 | -0,10 | -10,58% |
| 2023 | 2,42 | -2,17 | 1,11 | 0,61 | -0,55 | 1,11 | 1,62 | -1,06 | -2,22 | -1,04 | 3,97 | 3,98 | +7,77% |
| 2024 | -0,58 | -0,05 | 1,19 | -1,38 | 1,16 | 0,61 | 1,83 | 1,99 | 1,29 | -1,93 | -0,17 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,82% | 3,38% | 4,12% | 5,25% | 5,14% |
| Sharpe ráta | 0,43 | 1,30 | 1,81 | -0,59 | -0,53 |
| Legjobb hónap | +3,98% | +1,99% | +3,98% | +5,22% | +5,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,93% | -1,93% | -1,93% | -4,54% | -8,19% |
| Maximális veszteség | -2,34% | -2,34% | -2,34% | -17,42% | -20,29% |
| Túlteljesítés | +3,58% | - | +5,63% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Bonds ESG I EUR | Osztalékfizetés | 78,6300 | +9,04% | -6,08% | |
| Berenberg EM Bonds ESG I USD | Osztalékfizetés | 90,5000 | +10,47% | -0,09% | |
| Berenberg EM Bonds ESG R EUR | Osztalékfizetés | 80,0100 | +8,54% | -7,03% |
Teljesítmény
| YTD | +3,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,67% | ||
| 1 Év | +10,47% | ||
| 3 Év | -0,09% | ||
| 5 Év | +1,82% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,77% | ||
| 2022 | -10,58% | ||
| 2021 | -4,07% | ||
| 2020 | +5,25% | ||
| 2019 | +10,67% | ||
| 2018 | -2,09% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 3,35 USD |
| 2023. 02. 27. | 2,50 USD |
| 2022. 02. 25. | 2,63 USD |
| 2021. 03. 02. | 2,85 USD |
| 2020. 03. 18. | 3,51 USD |
| 2019. 03. 01. | 3,13 USD |
