Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 79.4900EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Robert Reichle |
| Объем фонда: |
39.29 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.38% |
| Cash |
|
1.56% |
| Other Assets |
|
1.43% |
| Другие |
|
0.63% |
Страны
| Brazil |
|
7.10% |
| Chile |
|
6.78% |
| Peru |
|
5.96% |
| Colombia |
|
5.92% |
| South Africa |
|
5.03% |
| Costa Rica |
|
4.90% |
| Thailand |
|
4.41% |
| Bermuda |
|
4.23% |
| Luxembourg |
|
4.22% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.16% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.32% |
| Romania |
|
3.26% |
| Senegal |
|
3.05% |
| United Arab Emirates |
|
3.01% |
| India |
|
2.80% |
| Другие |
|
31.85% |
