Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 79,4900EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Reichle |
| Aktywa: |
39,29 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,38% |
| Gotówka |
|
1,56% |
| Inne aktywa |
|
1,43% |
| Inne |
|
0,63% |
Kraje
| Brazylia |
|
7,10% |
| Chile |
|
6,78% |
| Peru |
|
5,96% |
| Kolumbia |
|
5,92% |
| Afryka Południowa |
|
5,03% |
| Kostaryka |
|
4,90% |
| Tajlandia |
|
4,41% |
| Bermudy |
|
4,23% |
| Luxemburg |
|
4,22% |
| Hong Kong, Chiny |
|
4,16% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,32% |
| Rumunia |
|
3,26% |
| Senegal |
|
3,05% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,01% |
| Indie |
|
2,80% |
| Inne |
|
31,85% |
