Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
79,4900EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Robert Reichle |
Aktywa: |
39,29 mln
EUR
|
Data startu: |
31.01.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,38% |
Gotówka |
|
1,56% |
Inne aktywa |
|
1,43% |
Inne |
|
0,63% |
Kraje
Brazylia |
|
7,10% |
Chile |
|
6,78% |
Peru |
|
5,96% |
Kolumbia |
|
5,92% |
Afryka Południowa |
|
5,03% |
Kostaryka |
|
4,90% |
Tajlandia |
|
4,41% |
Bermudy |
|
4,23% |
Luxemburg |
|
4,22% |
Hong Kong, Chiny |
|
4,16% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,32% |
Rumunia |
|
3,26% |
Senegal |
|
3,05% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,01% |
Indie |
|
2,80% |
Inne |
|
31,85% |