Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 80,6800EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Wei Lon Sung |
| Alap forgalma: |
36,61 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,52% |
| Készpénz |
|
2,08% |
| Egyéb eszközök |
|
1,40% |
Országok
| Chile |
|
7,97% |
| Brazília |
|
6,62% |
| Dél-Afrika |
|
6,28% |
| Peru |
|
5,89% |
| Kolumbia |
|
5,10% |
| Costa Rica |
|
4,84% |
| Panama |
|
4,76% |
| Luxemburg |
|
4,17% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,14% |
| Bermuda |
|
3,38% |
| Elefántcsontpart |
|
3,20% |
| Szenegál |
|
2,98% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,98% |
| India |
|
2,77% |
| Thaiföld |
|
2,59% |
| Egyéb |
|
32,33% |
