Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
79.4900EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
20/02/2024 |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Robert Reichle |
Actif net: |
39.29 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
31/01/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.60% |
Investissement minimum: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.38% |
Cash |
|
1.56% |
Other Assets |
|
1.43% |
Autres |
|
0.63% |
Pays
Brazil |
|
7.10% |
Chile |
|
6.78% |
Peru |
|
5.96% |
Colombia |
|
5.92% |
South Africa |
|
5.03% |
Costa Rica |
|
4.90% |
Thailand |
|
4.41% |
Bermuda |
|
4.23% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.16% |
Cote d'Ivoire |
|
3.32% |
Romania |
|
3.26% |
Senegal |
|
3.05% |
United Arab Emirates |
|
3.01% |
India |
|
2.80% |
Autres |
|
31.85% |