Berenberg EM Bonds ESG I EUR
LU1725431628
Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
NAV22.07.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
77,5100EUR |
+0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
20.02.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Robert Reichle |
Fondsvolumen: |
43,28 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
31.01.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,89% |
Barmittel |
|
1,83% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,28% |
Länder
Brasilien |
|
7,04% |
Chile |
|
6,62% |
Peru |
|
6,39% |
Kolumbien |
|
5,89% |
Südafrika |
|
5,37% |
Costa Rica |
|
4,90% |
Thailand |
|
4,41% |
Luxemburg |
|
4,33% |
Bermudas |
|
4,24% |
Hongkong, SAR von China |
|
4,15% |
Rumänien |
|
3,49% |
Elfenbeinküste |
|
3,26% |
Senegal |
|
3,10% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,01% |
Indien |
|
2,79% |
Sonstige |
|
31,01% |
Währungen
Euro |
|
96,86% |
Sonstige |
|
3,14% |