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Berenberg EM Bonds ESG I EUR/  LU1725431628  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+0.1000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
77.6100EUR +0.13% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - -1.47 -0.07 -1.37 -0.70 -0.63 1.17 -0.89 -0.04 -1.51 -0.19 0.82 -4.82%
2019 2.33 0.52 1.19 0.03 0.52 2.14 0.49 0.97 -0.87 -0.20 -0.35 0.55 +7.52%
2020 1.16 0.36 -8.32 0.98 3.57 1.45 2.83 -0.11 -0.50 0.15 1.62 1.08 +3.83%
2021 -0.93 -1.83 -1.17 1.50 0.44 0.00 -0.04 0.04 -2.18 -0.52 -0.77 0.72 -4.70%
2022 -1.97 -1.74 -0.99 -3.86 0.04 -4.80 1.79 -2.03 -4.55 0.15 4.76 -0.41 -13.16%
2023 2.09 -2.31 0.89 0.50 -0.74 0.91 1.38 -1.18 -2.39 -1.23 3.99 3.84 +5.64%
2024 -0.68 -0.15 1.05 -1.49 0.98 0.49 1.25 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.21% 4.15% 4.96% 5.24% 5.14%
Indice di Sharpe -0.26 0.69 0.21 -1.33 -1.03
Mese migliore +3.84% +1.25% +3.99% +4.76% +4.76%
Mese peggiore -1.49% -1.49% -2.39% -4.80% -8.32%
Perdita massima -1.93% -1.93% -5.47% -20.81% -22.47%
Outperformance +0.05% - +0.59% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Berenberg EM Bonds ESG I EUR paying dividend 77.6100 +4.71% -9.54%
Berenberg EM Bonds ESG I USD paying dividend 89.0100 +6.24% -3.96%
Berenberg EM Bonds ESG R EUR paying dividend 79.0700 +4.22% -10.44%

Prestazione

YTD  
+1.43%
6 mesi  
+3.21%
1 anno  
+4.71%
3 anni
  -9.54%
5 anni
  -7.73%
10 anni     -
Dall'inizio
  -5.77%
Anno
2023  
+5.64%
2022
  -13.16%
2021
  -4.70%
2020  
+3.83%
2019  
+7.52%
2018
  -4.82%
 

Dividendi

20/02/2024 3.04 EUR
27/02/2023 2.00 EUR
25/02/2022 2.58 EUR
02/03/2021 2.71 EUR
18/03/2020 3.47 EUR
01/03/2019 3.02 EUR