Berenberg EM Bonds ESG I EUR/ LU1725431628 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 78,6300EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -1,47 | -0,07 | -1,37 | -0,70 | -0,63 | 1,17 | -0,89 | -0,04 | -1,51 | -0,19 | 0,82 | -4,82% |
| 2019 | 2,33 | 0,52 | 1,19 | 0,03 | 0,52 | 2,14 | 0,49 | 0,97 | -0,87 | -0,20 | -0,35 | 0,55 | +7,52% |
| 2020 | 1,16 | 0,36 | -8,32 | 0,98 | 3,57 | 1,45 | 2,83 | -0,11 | -0,50 | 0,15 | 1,62 | 1,08 | +3,83% |
| 2021 | -0,93 | -1,83 | -1,17 | 1,50 | 0,44 | 0,00 | -0,04 | 0,04 | -2,18 | -0,52 | -0,77 | 0,72 | -4,70% |
| 2022 | -1,97 | -1,74 | -0,99 | -3,86 | 0,04 | -4,80 | 1,79 | -2,03 | -4,55 | 0,15 | 4,76 | -0,41 | -13,16% |
| 2023 | 2,09 | -2,31 | 0,89 | 0,50 | -0,74 | 0,91 | 1,38 | -1,18 | -2,39 | -1,23 | 3,99 | 3,84 | +5,64% |
| 2024 | -0,68 | -0,15 | 1,05 | -1,49 | 0,98 | 0,49 | 1,81 | 1,76 | 1,36 | -2,12 | -0,19 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,84% | 3,36% | 4,14% | 5,28% | 5,15% |
| Sharpe ráta | 0,06 | 0,89 | 1,45 | -0,98 | -0,86 |
| Legjobb hónap | +3,84% | +1,81% | +3,99% | +4,76% | +4,76% |
| Legrosszabb hónap | -2,12% | -2,12% | -2,12% | -4,80% | -8,32% |
| Maximális veszteség | -2,54% | -2,54% | -2,54% | -19,23% | -22,47% |
| Túlteljesítés | +0,05% | - | +0,59% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Bonds ESG I EUR | Osztalékfizetés | 78,6300 | +9,04% | -6,08% | |
| Berenberg EM Bonds ESG I USD | Osztalékfizetés | 90,5000 | +10,47% | -0,09% | |
| Berenberg EM Bonds ESG R EUR | Osztalékfizetés | 80,0100 | +8,54% | -7,03% |
Teljesítmény
| YTD | +2,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,99% | ||
| 1 Év | +9,04% | ||
| 3 Év | -6,08% | ||
| 5 Év | -6,51% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -4,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,64% | ||
| 2022 | -13,16% | ||
| 2021 | -4,70% | ||
| 2020 | +3,83% | ||
| 2019 | +7,52% | ||
| 2018 | -4,82% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 3,04 EUR |
| 2023. 02. 27. | 2,00 EUR |
| 2022. 02. 25. | 2,58 EUR |
| 2021. 03. 02. | 2,71 EUR |
| 2020. 03. 18. | 3,47 EUR |
| 2019. 03. 01. | 3,02 EUR |
