Berenberg Credit Opportunities R D
LU2116693222
Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.8200EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Объем фонда: |
74.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.25% |
| Other Assets |
|
1.73% |
| Stocks |
|
0.96% |
| Другие |
|
0.06% |
Страны
| France |
|
12.66% |
| Germany |
|
11.71% |
| Netherlands |
|
8.96% |
| Austria |
|
8.34% |
| United Kingdom |
|
7.13% |
| Italy |
|
4.69% |
| Ireland |
|
4.50% |
| Portugal |
|
4.08% |
| Czech Republic |
|
3.01% |
| Finland |
|
2.97% |
| Spain |
|
2.79% |
| Denmark |
|
2.34% |
| Slovenia |
|
2.07% |
| Poland |
|
1.99% |
| Sweden |
|
1.92% |
| Другие |
|
20.84% |
Валюта
| Euro |
|
98.25% |
| US Dollar |
|
0.14% |
| Другие |
|
1.61% |
