Berenberg Credit Opportunities R D
LU2116693222
Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 110,8200EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Alap forgalma: |
74,48 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,25% |
| Egyéb eszközök |
|
1,73% |
| Részvények |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
0,06% |
Országok
| Franciaország |
|
12,66% |
| Németország |
|
11,71% |
| Hollandia |
|
8,96% |
| Ausztria |
|
8,34% |
| Egyesült Királyság |
|
7,13% |
| Olaszország |
|
4,69% |
| Írország |
|
4,50% |
| Portugália |
|
4,08% |
| Csehország |
|
3,01% |
| Finnország |
|
2,97% |
| Spanyolország |
|
2,79% |
| Dánia |
|
2,34% |
| Szlovénia |
|
2,07% |
| Lengyelország |
|
1,99% |
| Svédország |
|
1,92% |
| Egyéb |
|
20,84% |
Devizák
| Euro |
|
98,25% |
| US Dollár |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
1,61% |
