Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.0000EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 2.12 | 2.94 | 1.19 | 1.54 | 0.31 | 0.41 | 3.59 | 1.05 | - |
2021 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 1.14 | 0.09 | 0.69 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | -0.47 | -0.29 | 0.31 | +3.93% |
2022 | -0.85 | -3.56 | -0.90 | -1.81 | -1.68 | -4.87 | 1.58 | -0.86 | -3.97 | -0.30 | 2.96 | -0.15 | -13.75% |
2023 | 2.79 | 0.23 | -2.14 | 0.71 | 0.48 | 1.03 | 1.26 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 2.26 | 2.56 | +9.87% |
2024 | 1.47 | 0.02 | 1.40 | 0.06 | 1.07 | 0.25 | 1.66 | 0.41 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.58% | 1.59% | 1.78% | 3.00% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.20 | 4.24 | 4.81 | -1.09 | - |
Лучший месяц | +2.56% | +1.66% | +2.56% | +2.96% | +3.59% |
Худший месяц | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -4.87% | -4.87% |
Максимальный убыток | -0.58% | -0.58% | -0.78% | -17.07% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Credit Opportunities -... | reinvestment | 133.4800 | +12.07% | +1.24% | |
Berenberg Credit Opportunities R... | paying dividend | 112.0000 | +12.01% | +0.79% | |
Berenberg Credit Opportunities I... | paying dividend | 102.4300 | +12.59% | +2.55% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | paying dividend | 102.4700 | - | -4.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.49% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.99% | ||
1 год | +12.01% | ||
3 года | +0.79% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.59% | ||
Год | |||
2023 | +9.87% | ||
2022 | -13.75% | ||
2021 | +3.93% |
Дивиденды
20.02.2024 | 4.53 EUR |
25.02.2022 | 2.08 EUR |
22.02.2021 | 1.58 EUR |