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Berenberg Credit Opportunities R D/  LU2116693222  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.+0.1100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
113.9100EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - 2.12 2.94 1.19 1.54 0.31 0.41 3.59 1.05 -
2021 0.61 0.52 0.43 1.14 0.09 0.69 0.32 0.29 0.25 -0.47 -0.29 0.31 +3.93%
2022 -0.85 -3.56 -0.90 -1.81 -1.68 -4.87 1.58 -0.86 -3.97 -0.30 2.96 -0.15 -13.75%
2023 2.79 0.23 -2.14 0.71 0.48 1.03 1.26 0.15 0.17 0.04 2.26 2.56 +9.87%
2024 1.47 0.02 1.40 0.06 1.07 0.25 1.66 0.54 1.18 0.30 0.10 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.54% 1.52% 1.68% 3.01% -%
Ratio de Sharpe 4.47 4.42 5.92 -0.75 -
Le meilleur mois +2.56% +1.66% +2.56% +2.96% +3.59%
Le plus défavorable mois +0.02% +0.10% +0.02% -4.87% -4.87%
Perte maximale -0.58% -0.49% -0.58% -16.86% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Berenberg Credit Opportunities -... reinvestment 135.8000 +13.01% +2.95%
Berenberg Credit Opportunities R... paying dividend 113.9100 +12.94% +2.46%
Berenberg Credit Opportunities I... paying dividend 104.2900 +13.52% +4.26%
Berenberg Credit Opportunities -... paying dividend 104.3300 - -

Performance

CAD  
+8.31%
6 Mois  
+4.77%
1 An  
+12.94%
3 Ans  
+2.46%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+22.65%
Année
2023  
+9.87%
2022
  -13.75%
2021  
+3.93%
 

Dividendes

20/02/2024 4.53 EUR
25/02/2022 2.08 EUR
22/02/2021 1.58 EUR