Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
110,9900EUR | +0,15% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 2,12 | 2,94 | 1,19 | 1,54 | 0,31 | 0,41 | 3,59 | 1,05 | - |
2021 | 0,61 | 0,52 | 0,43 | 1,14 | 0,09 | 0,69 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | -0,47 | -0,29 | 0,31 | +3,93% |
2022 | -0,85 | -3,56 | -0,90 | -1,81 | -1,68 | -4,87 | 1,58 | -0,86 | -3,97 | -0,30 | 2,96 | -0,15 | -13,75% |
2023 | 2,79 | 0,23 | -2,14 | 0,71 | 0,48 | 1,03 | 1,26 | 0,15 | 0,17 | 0,04 | 2,26 | 2,56 | +9,87% |
2024 | 1,47 | 0,02 | 1,40 | 0,06 | 1,07 | 0,25 | 1,16 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,57% | 1,55% | 1,74% | 2,99% | -% |
Sharpe ráta | 4,12 | 3,73 | 4,47 | -1,22 | - |
Legjobb hónap | +2,56% | +1,47% | +2,56% | +2,96% | +3,59% |
Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -4,87% | -4,87% |
Maximális veszteség | -0,58% | -0,58% | -0,78% | -17,07% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Credit Opportunities R... | Osztalékfizetés | 110,9900 | +11,47% | +0,21% | |
Berenberg Credit Opportunities I... | Osztalékfizetés | 101,4700 | +12,07% | +2,01% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | Osztalékfizetés | 101,5200 | - | -4,91% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | Újrabefektetés | 132,2900 | +11,53% | +0,71% |
Teljesítmény
YTD | +5,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,63% | ||
1 Év | +11,47% | ||
3 Év | +0,21% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,50% | ||
Év | |||
2023 | +9,87% | ||
2022 | -13,75% | ||
2021 | +3,93% |
Osztalék
2024. 02. 20. | 4,53 EUR |
2022. 02. 25. | 2,08 EUR |
2021. 02. 22. | 1,58 EUR |