ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Credit Opportunities R D/  LU2116693222  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.9900EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 2.12 2.94 1.19 1.54 0.31 0.41 3.59 1.05 -
2021 0.61 0.52 0.43 1.14 0.09 0.69 0.32 0.29 0.25 -0.47 -0.29 0.31 +3.93%
2022 -0.85 -3.56 -0.90 -1.81 -1.68 -4.87 1.58 -0.86 -3.97 -0.30 2.96 -0.15 -13.75%
2023 2.79 0.23 -2.14 0.71 0.48 1.03 1.26 0.15 0.17 0.04 2.26 2.56 +9.87%
2024 1.47 0.02 1.40 0.06 1.07 0.25 1.16 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.57% 1.55% 1.74% 2.99% -%
Коэффициент Шарпа 4.12 3.73 4.47 -1.22 -
Лучший месяц +2.56% +1.47% +2.56% +2.96% +3.59%
Худший месяц +0.02% +0.02% +0.02% -4.87% -4.87%
Максимальный убыток -0.58% -0.58% -0.78% -17.07% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Credit Opportunities R... paying dividend 110.9900 +11.47% +0.21%
Berenberg Credit Opportunities I... paying dividend 101.4700 +12.07% +2.01%
Berenberg Credit Opportunities -... paying dividend 101.5200 - -4.91%
Berenberg Credit Opportunities -... reinvestment 132.2900 +11.53% +0.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.53%
6 месяцев  
+4.63%
1 год  
+11.47%
3 года  
+0.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.50%
Год
2023  
+9.87%
2022
  -13.75%
2021  
+3.93%
 

Дивиденды

20.02.2024 4.53 EUR
25.02.2022 2.08 EUR
22.02.2021 1.58 EUR