Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
NAV23/07/2024 | Var.+0.1700 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
110.9900EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | 2.12 | 2.94 | 1.19 | 1.54 | 0.31 | 0.41 | 3.59 | 1.05 | - |
2021 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 1.14 | 0.09 | 0.69 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | -0.47 | -0.29 | 0.31 | +3.93% |
2022 | -0.85 | -3.56 | -0.90 | -1.81 | -1.68 | -4.87 | 1.58 | -0.86 | -3.97 | -0.30 | 2.96 | -0.15 | -13.75% |
2023 | 2.79 | 0.23 | -2.14 | 0.71 | 0.48 | 1.03 | 1.26 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 2.26 | 2.56 | +9.87% |
2024 | 1.47 | 0.02 | 1.40 | 0.06 | 1.07 | 0.25 | 1.16 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.57% | 1.55% | 1.74% | 2.99% | -% |
Indice di Sharpe | 4.12 | 3.73 | 4.47 | -1.22 | - |
Mese migliore | +2.56% | +1.47% | +2.56% | +2.96% | +3.59% |
Mese peggiore | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -4.87% | -4.87% |
Perdita massima | -0.58% | -0.58% | -0.78% | -17.07% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Credit Opportunities R... | paying dividend | 110.9900 | +11.47% | +0.21% | |
Berenberg Credit Opportunities I... | paying dividend | 101.4700 | +12.07% | +2.01% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | paying dividend | 101.5200 | - | -4.91% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | reinvestment | 132.2900 | +11.53% | +0.71% |
Prestazione
YTD | +5.53% | ||
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6 mesi | +4.63% | ||
1 anno | +11.47% | ||
3 anni | +0.21% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +19.50% | ||
Anno | |||
2023 | +9.87% | ||
2022 | -13.75% | ||
2021 | +3.93% |
Dividendi
20/02/2024 | 4.53 EUR |
25/02/2022 | 2.08 EUR |
22/02/2021 | 1.58 EUR |