Berenberg Credit Opportunities I D
LU0636630260
Berenberg Credit Opportunities I D/ LU0636630260 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.3100EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
Объем фонда: |
74.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
08.06.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
97.25% |
Other Assets |
|
1.73% |
Stocks |
|
0.96% |
Другие |
|
0.06% |
Страны
France |
|
12.66% |
Germany |
|
11.71% |
Netherlands |
|
8.96% |
Austria |
|
8.34% |
United Kingdom |
|
7.13% |
Italy |
|
4.69% |
Ireland |
|
4.50% |
Portugal |
|
4.08% |
Czech Republic |
|
3.01% |
Finland |
|
2.97% |
Spain |
|
2.79% |
Denmark |
|
2.34% |
Slovenia |
|
2.07% |
Poland |
|
1.99% |
Sweden |
|
1.92% |
Другие |
|
20.84% |
Валюта
Euro |
|
98.25% |
US Dollar |
|
0.14% |
Другие |
|
1.61% |