Berenberg Credit Opportunities I D
LU0636630260
Berenberg Credit Opportunities I D/ LU0636630260 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,9800EUR |
+0,17% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Aktywa: |
77,39 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,34% |
| Gotówka |
|
1,88% |
| Inne aktywa |
|
1,85% |
| Akcje |
|
0,93% |
Kraje
| Niemcy |
|
14,12% |
| Francja |
|
12,27% |
| Wielka Brytania |
|
8,72% |
| Holandia |
|
7,59% |
| Włochy |
|
7,41% |
| Portugalia |
|
5,16% |
| Irlandia |
|
5,06% |
| Hiszpania |
|
4,29% |
| Austria |
|
4,21% |
| Bermudy |
|
3,57% |
| Belgia |
|
2,53% |
| Szwecja |
|
2,36% |
| Dania |
|
2,19% |
| Finlandia |
|
2,06% |
| Gotówka |
|
1,88% |
| Inne |
|
16,58% |
Waluty
| Euro |
|
82,74% |
| Dolar amerykański |
|
6,75% |
| Funt brytyjski |
|
6,64% |
| Inne |
|
3,87% |
