Berenberg Credit Opportunities I D/ LU0636630260 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 103,9800EUR | +0,17% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,46 | 1,14 | 0,53 | 0,34 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -4,66 | 1,41 | -0,66 | 0,57 | -1,08 | -1,61 | -0,71 | - |
| 2019 | 1,76 | 1,27 | 0,23 | 1,31 | -0,53 | 1,20 | 0,70 | -0,29 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 1,04 | +9,23% |
| 2020 | 1,06 | -0,67 | -11,61 | 3,54 | 2,15 | 2,97 | 1,22 | 1,57 | 0,35 | 0,45 | 3,61 | 1,08 | +4,87% |
| 2021 | 0,65 | 0,62 | 0,43 | 1,17 | 0,13 | 0,73 | 0,35 | 0,38 | 0,29 | -0,43 | -0,22 | 0,41 | +4,59% |
| 2022 | -0,79 | -3,51 | -0,86 | -1,77 | -1,61 | -4,79 | 1,71 | -0,81 | -3,97 | -0,26 | 3,00 | -0,12 | -13,19% |
| 2023 | 2,86 | 0,26 | -2,10 | 0,74 | 0,52 | 1,07 | 1,30 | 0,19 | 0,21 | 0,12 | 2,28 | 2,61 | +10,41% |
| 2024 | 1,50 | 0,06 | 1,43 | 0,10 | 1,13 | 0,28 | 1,73 | 0,58 | 1,20 | 0,17 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,53% | 1,54% | 1,76% | 3,01% | 3,64% |
| Sharpe ráta | 5,38 | 4,93 | 6,10 | -0,67 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +2,61% | +1,73% | +2,61% | +3,00% | +3,61% |
| Legrosszabb hónap | +0,06% | +0,10% | +0,06% | -4,79% | -11,61% |
| Maximális veszteség | -0,58% | -0,58% | -0,58% | -16,28% | -16,41% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Credit Opportunities -... | Újrabefektetés | 135,4600 | +13,43% | +2,50% | |
| Berenberg Credit Opportunities R... | Osztalékfizetés | 113,6600 | +13,36% | +2,03% | |
| Berenberg Credit Opportunities I... | Osztalékfizetés | 103,9800 | +13,95% | +3,80% | |
| Berenberg Credit Opportunities -... | Osztalékfizetés | 104,0300 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +8,48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,29% | ||
| 1 Év | +13,95% | ||
| 3 Év | +3,80% | ||
| 5 Év | +16,82% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +20,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,41% | ||
| 2022 | -13,19% | ||
| 2021 | +4,59% | ||
| 2020 | +4,87% | ||
| 2019 | +9,23% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 4,54 EUR |
| 2022. 02. 25. | 2,57 EUR |
| 2021. 02. 22. | 2,68 EUR |
| 2020. 03. 23. | 2,72 EUR |
| 2019. 03. 01. | 2,00 EUR |
