Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D
LU1813574362
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D/ LU1813574362 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.0300EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.02.2021 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Объем фонда: |
77.39 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Ongoing charges (31.12.2019): |
0.81% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.34% |
| Cash |
|
1.88% |
| Other Assets |
|
1.85% |
| Stocks |
|
0.93% |
Страны
| Germany |
|
14.12% |
| France |
|
12.27% |
| United Kingdom |
|
8.72% |
| Netherlands |
|
7.59% |
| Italy |
|
7.41% |
| Portugal |
|
5.16% |
| Ireland |
|
5.06% |
| Spain |
|
4.29% |
| Austria |
|
4.21% |
| Bermuda |
|
3.57% |
| Belgium |
|
2.53% |
| Sweden |
|
2.36% |
| Denmark |
|
2.19% |
| Finland |
|
2.06% |
| Cash |
|
1.88% |
| Другие |
|
16.58% |
Валюта
| Euro |
|
82.74% |
| US Dollar |
|
6.75% |
| British Pound |
|
6.64% |
| Другие |
|
3.87% |
