Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D
LU1813574362
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D/ LU1813574362 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,3600EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.02.2021 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Aktywa: |
74,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Koszty bieżące (31.12.2019): |
0,81% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,25% |
| Inne aktywa |
|
1,73% |
| Akcje |
|
0,96% |
| Inne |
|
0,06% |
Kraje
| Francja |
|
12,66% |
| Niemcy |
|
11,71% |
| Holandia |
|
8,96% |
| Austria |
|
8,34% |
| Wielka Brytania |
|
7,13% |
| Włochy |
|
4,69% |
| Irlandia |
|
4,50% |
| Portugalia |
|
4,08% |
| Czechy |
|
3,01% |
| Finlandia |
|
2,97% |
| Hiszpania |
|
2,79% |
| Dania |
|
2,34% |
| Słowenia |
|
2,07% |
| Polska |
|
1,99% |
| Szwecja |
|
1,92% |
| Inne |
|
20,84% |
Waluty
| Euro |
|
98,25% |
| Dolar amerykański |
|
0,14% |
| Inne |
|
1,61% |
