ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D/  LU1813574362  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.3600EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 1.41 -0.67 0.56 -1.06 -1.61 -0.71 -
2019 1.77 1.27 0.22 1.31 -0.54 1.20 0.69 -0.29 0.72 0.69 0.75 1.05 +9.17%
2020 1.04 -0.66 -11.62 3.52 2.15 2.97 1.22 1.56 0.35 0.45 3.57 1.08 +4.79%
2021 0.65 0.61 0.43 1.17 0.12 0.73 0.35 0.37 0.25 - - - -
2024 - - - -8.05 1.13 0.27 1.08 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.71% 4.71% 4.71% 4.59% 4.53%
Коэффициент Шарпа - - - -1.17 -0.53
Лучший месяц +1.13% +1.13% +1.13% +1.13% +3.57%
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% -8.05% -11.62%
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.52% -8.49% -14.34%
Outperformance -4.12% - -1.51% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Credit Opportunities R... paying dividend 110.8200 +11.30% +0.09%
Berenberg Credit Opportunities I... paying dividend 101.3100 +11.89% +1.90%
Berenberg Credit Opportunities -... paying dividend 101.3600 - -5.01%
Berenberg Credit Opportunities -... reinvestment 132.0800 +11.36% +0.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года
  -5.01%
5 лет  
+6.71%
10 лет     -
С самого начала  
+9.37%
Год
2020  
+4.79%
2019  
+9.17%
 

Дивиденды

22.02.2021 2.61 EUR
23.03.2020 2.65 EUR
01.03.2019 2.01 EUR