ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D/  LU1813574362  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.3300EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 1.41 -0.67 0.56 -1.06 -1.61 -0.71 -
2019 1.77 1.27 0.22 1.31 -0.54 1.20 0.69 -0.29 0.72 0.69 0.75 1.05 +9.17%
2020 1.04 -0.66 -11.62 3.52 2.15 2.97 1.22 1.56 0.35 0.45 3.57 1.08 +4.79%
2021 0.65 0.61 0.43 1.17 0.12 0.73 0.35 0.37 0.25 - - - -
2024 - - - -8.05 1.13 0.27 1.75 0.57 1.21 0.38 0.09 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.51% 1.49% 4.51% 4.51% 4.53%
Коэффициент Шарпа - 4.92 - - -0.33
Лучший месяц +1.75% +1.75% +1.75% - +3.57%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% - -11.62%
Максимальный убыток -0.52% -0.47% -0.52% -0.52% -14.34%
Outperformance -4.12% - -1.51% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Credit Opportunities -... reinvestment 135.8000 +13.01% +2.95%
Berenberg Credit Opportunities R... paying dividend 113.9100 +12.94% +2.46%
Berenberg Credit Opportunities I... paying dividend 104.2900 +13.52% +4.26%
Berenberg Credit Opportunities -... paying dividend 104.3300 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+5.08%
1 год     -
3 года     -
5 лет  
+8.29%
10 лет     -
С самого начала  
+12.57%
Год
2020  
+4.79%
2019  
+9.17%
 

Дивиденды

22.02.2021 2.61 EUR
23.03.2020 2.65 EUR
01.03.2019 2.01 EUR