Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse M D/ LU1813574362 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.4700EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | -0.67 | 0.56 | -1.06 | -1.61 | -0.71 | - |
2019 | 1.77 | 1.27 | 0.22 | 1.31 | -0.54 | 1.20 | 0.69 | -0.29 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 1.05 | +9.17% |
2020 | 1.04 | -0.66 | -11.62 | 3.52 | 2.15 | 2.97 | 1.22 | 1.56 | 0.35 | 0.45 | 3.57 | 1.08 | +4.79% |
2021 | 0.65 | 0.61 | 0.43 | 1.17 | 0.12 | 0.73 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | -8.05 | 1.13 | 0.27 | 1.75 | 0.43 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 4.61% | 4.53% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | -1.09 | -0.43 |
Лучший месяц | +1.75% | +1.75% | +1.75% | +1.75% | +3.57% |
Худший месяц | +0.27% | +0.27% | +0.27% | -8.05% | -11.62% |
Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.52% | -8.49% | -14.34% |
Outperformance | -4.12% | - | -1.51% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Credit Opportunities -... | reinvestment | 133.4800 | +12.07% | +1.24% | |
Berenberg Credit Opportunities R... | paying dividend | 112.0000 | +12.01% | +0.79% | |
Berenberg Credit Opportunities I... | paying dividend | 102.4300 | +12.59% | +2.55% | |
Berenberg Credit Opportunities -... | paying dividend | 102.4700 | - | -4.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | - | ||
1 год | - | ||
3 года | -4.41% | ||
5 лет | +8.20% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.57% | ||
Год | |||
2020 | +4.79% | ||
2019 | +9.17% |
Дивиденды
22.02.2021 | 2.61 EUR |
23.03.2020 | 2.65 EUR |
01.03.2019 | 2.01 EUR |