NAV22.07.2024 Diff.+1,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,8100EUR +1,16% thesaurierend Aktien Branchenmix Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Deutschland
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% HDAX TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Andreas Strobl
Fondsvolumen: 25,38 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.06.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,76%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,09%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,28%
Barmittel
 
1,72%

Länder

Deutschland
 
96,30%
Niederlande
 
1,98%
Barmittel
 
1,72%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
26,37%
Industrie
 
18,65%
Gesundheitswesen
 
15,23%
Finanzen
 
13,55%
Konsumgüter
 
11,80%
Rohstoffe
 
9,93%
Versorger
 
1,73%
Barmittel
 
1,72%
Energie
 
1,02%