Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse I A
LU1959966448
Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse I A/ LU1959966448 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
97.7300EUR |
-0.42% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Germany |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% HDAX TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Andreas Strobl |
Объем фонда: |
20.35 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.06.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.09% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
Germany |
|
97.87% |
Netherlands |
|
2.02% |
Cash |
|
0.11% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
26.78% |
Industry |
|
18.99% |
Healthcare |
|
15.03% |
Finance |
|
14.11% |
Consumer goods |
|
11.68% |
Commodities |
|
10.30% |
Utilities |
|
1.82% |
Energy |
|
1.18% |
Cash |
|
0.11% |