Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse I A
LU1959966448
Berenberg Aktien Deutschland - Anteilklasse I A/ LU1959966448 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.7300EUR |
-0.42% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
100% HDAX TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Andreas Strobl |
| Объем фонда: |
20.35 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| Germany |
|
97.87% |
| Netherlands |
|
2.02% |
| Cash |
|
0.11% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
26.78% |
| Industry |
|
18.99% |
| Healthcare |
|
15.03% |
| Finance |
|
14.11% |
| Consumer goods |
|
11.68% |
| Commodities |
|
10.30% |
| Utilities |
|
1.82% |
| Energy |
|
1.18% |
| Cash |
|
0.11% |
