Berenberg Abs.Re.Europ.Eq.I A
LU2365443204
Berenberg Abs.Re.Europ.Eq.I A/ LU2365443204 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.9300EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% ESTR TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Ralf Walter, Matthias Born |
Объем фонда: |
19.43 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.11.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.77% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
71.03% |
Cash |
|
9.44% |
Mutual Funds |
|
9.18% |
Bonds |
|
5.01% |
Other Assets |
|
0.58% |
Другие |
|
4.76% |
Страны
Germany |
|
16.88% |
Sweden |
|
11.77% |
United Kingdom |
|
11.35% |
Cash |
|
9.44% |
Switzerland |
|
7.63% |
Netherlands |
|
6.98% |
Denmark |
|
6.90% |
Italy |
|
5.52% |
France |
|
3.33% |
Poland |
|
2.24% |
Norway |
|
1.53% |
Spain |
|
1.27% |
Finland |
|
0.62% |
Другие |
|
14.54% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
18.32% |
Healthcare |
|
15.72% |
Industry |
|
13.23% |
Consumer goods |
|
13.00% |
Finance |
|
10.76% |
Cash |
|
9.44% |
Другие |
|
19.53% |