Bellevue Option Premium I
DE000A2QSGK8
Bellevue Option Premium I/ DE000A2QSGK8 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение-0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.4200EUR |
-0.36% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
15.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
24.45 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.29% |
| Cash |
|
1.90% |
| Other Assets |
|
0.81% |
Страны
| Germany |
|
33.85% |
| France |
|
17.63% |
| Supranational |
|
9.96% |
| Spain |
|
8.78% |
| Austria |
|
8.50% |
| Sweden |
|
4.81% |
| Netherlands |
|
3.24% |
| Italy |
|
3.24% |
| Switzerland |
|
2.03% |
| Belgium |
|
2.03% |
| Finland |
|
2.01% |
| Cash |
|
1.90% |
| United Kingdom |
|
1.21% |
| Другие |
|
0.81% |
