Bellevue Option Premium I
DE000A2QSGK8
Bellevue Option Premium I/ DE000A2QSGK8 /
NAV06.09.2024 |
Zm.-0,6700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
109,1100EUR |
-0,61% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
15.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
24,59 mln
EUR
|
Data startu: |
15.07.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,20% |
Gotówka |
|
6,05% |
Inne aktywa |
|
0,75% |
Kraje
Niemcy |
|
31,69% |
Francja |
|
14,33% |
Ponadnarodowa |
|
9,93% |
Hiszpania |
|
9,55% |
Austria |
|
8,48% |
Szwecja |
|
7,54% |
Gotówka |
|
6,05% |
Holandia |
|
3,22% |
Włochy |
|
3,22% |
Szwajcaria |
|
2,02% |
Finlandia |
|
2,01% |
Wielka Brytania |
|
1,20% |
Inne |
|
0,76% |