Bellevue Option Premium I
DE000A2QSGK8
Bellevue Option Premium I/ DE000A2QSGK8 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
111,3600EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 15. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
25,03 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 07. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,20% |
Készpénz |
|
3,00% |
Egyéb eszközök |
|
0,80% |
Országok
Németország |
|
35,35% |
Franciaország |
|
15,57% |
Supernational |
|
9,96% |
Spanyolország |
|
9,57% |
Ausztria |
|
8,51% |
Svédország |
|
7,57% |
Olaszország |
|
3,23% |
Készpénz |
|
3,00% |
Svájc |
|
2,03% |
Finnország |
|
2,01% |
Egyesült Királyság |
|
1,21% |
Hollandia |
|
1,20% |
Egyéb |
|
0,79% |