Bellevue Option Premium I
DE000A2QSGK8
Bellevue Option Premium I/ DE000A2QSGK8 /
| NAV14/11/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 112.7500EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt.
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
15/08/2024 |
| Banco depositario: |
UBS Europe SE |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
25.61 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/07/2021 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.80% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
97.42% |
| Cash |
|
1.69% |
| Other Assets |
|
0.89% |
Países
| Germany |
|
37.07% |
| France |
|
15.45% |
| Spain |
|
11.47% |
| Austria |
|
10.41% |
| Supranational |
|
9.89% |
| Sweden |
|
7.51% |
| Switzerland |
|
3.22% |
| Cash |
|
1.69% |
| Netherlands |
|
1.20% |
| United Kingdom |
|
1.20% |
| Otros |
|
0.89% |
