Bellevue Option Premium B
DE000A3DEAK7
Bellevue Option Premium B/ DE000A3DEAK7 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.9300EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
15.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
24.74 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.35% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.20% |
| Cash |
|
6.05% |
| Other Assets |
|
0.75% |
Страны
| Germany |
|
31.69% |
| France |
|
14.33% |
| Supranational |
|
9.93% |
| Spain |
|
9.55% |
| Austria |
|
8.48% |
| Sweden |
|
7.54% |
| Cash |
|
6.05% |
| Netherlands |
|
3.22% |
| Italy |
|
3.22% |
| Switzerland |
|
2.02% |
| Finland |
|
2.01% |
| United Kingdom |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.76% |
