Bellevue Option Premium B
DE000A3DEAK7
Bellevue Option Premium B/ DE000A3DEAK7 /
NAV10.10.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,4700EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
15.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
25,03 mln
EUR
|
Data startu: |
01.06.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,20% |
Gotówka |
|
3,00% |
Inne aktywa |
|
0,80% |
Kraje
Niemcy |
|
35,35% |
Francja |
|
15,57% |
Ponadnarodowa |
|
9,96% |
Hiszpania |
|
9,57% |
Austria |
|
8,51% |
Szwecja |
|
7,57% |
Włochy |
|
3,23% |
Gotówka |
|
3,00% |
Szwajcaria |
|
2,03% |
Finlandia |
|
2,01% |
Wielka Brytania |
|
1,21% |
Holandia |
|
1,20% |
Inne |
|
0,79% |