NAV05/09/2024 Var.+0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
110.9300EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 15/08/2024
Banca depositaria: UBS Europe SE
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 24.74 mill.  EUR
Data di lancio: 01/06/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.35%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
93.20%
Cash
 
6.05%
Other Assets
 
0.75%

Paesi

Germany
 
31.69%
France
 
14.33%
Supranational
 
9.93%
Spain
 
9.55%
Austria
 
8.48%
Sweden
 
7.54%
Cash
 
6.05%
Netherlands
 
3.22%
Italy
 
3.22%
Switzerland
 
2.02%
Finland
 
2.01%
United Kingdom
 
1.20%
Altri
 
0.76%

Cambi

Euro
 
92.95%
Altri
 
7.05%