Bellevue Option Premium B
DE000A3DEAK7
Bellevue Option Premium B/ DE000A3DEAK7 /
NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,3900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
110,6300EUR |
-0,35% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
24,45 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 06. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,29% |
Készpénz |
|
1,90% |
Egyéb eszközök |
|
0,81% |
Országok
Németország |
|
33,85% |
Franciaország |
|
17,63% |
Supernational |
|
9,96% |
Spanyolország |
|
8,78% |
Ausztria |
|
8,50% |
Svédország |
|
4,81% |
Hollandia |
|
3,24% |
Olaszország |
|
3,24% |
Svájc |
|
2,03% |
Belgium |
|
2,03% |
Finnország |
|
2,01% |
Készpénz |
|
1,90% |
Egyesült Királyság |
|
1,21% |
Egyéb |
|
0,81% |