ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare I2 EUR - Accumulating/  LU2441707226  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-1.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.9400EUR -1.09% reinvestment Equity Worldwide Waystone M.Co.(Lux) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -2.10 -2.78 0.50 4.81 -4.56 -0.59 7.18 0.39 -4.70 -
2023 -3.12 -1.88 0.68 2.80 -0.66 0.69 -1.82 0.99 -1.13 -3.33 2.15 2.37 -2.47%
2024 5.89 3.08 2.66 -2.54 1.89 3.43 1.37 2.36 -4.39 -1.29 -0.08 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.49% 11.16% 10.44% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.00 1.38 - -
Лучший месяц +5.89% +3.43% +5.89% +7.18% -
Худший месяц -4.39% -4.39% -4.39% -4.70% -
Максимальный убыток -5.97% -5.97% -5.97% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 121.9900 +13.69% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 133.0600 +17.12% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 126.4700 +14.29% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 122.7800 +13.98% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 133.9400 +17.41% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 127.3000 +14.57% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 123.7400 +14.32% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 135.0000 +17.75% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 119.7500 +12.90% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 130.6300 +16.29% -
Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... reinvestment 124.2100 +13.53% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.62%
6 месяцев  
+1.52%
1 год  
+17.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.15%
Год
2023
  -2.47%