Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare B USD - Accumulating/ LU2441706764 /
| Стоимость чистых активов13.01.2025 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.3700USD | +0.40% | reinvestment | Equity Worldwide | Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -7.25 | -1.35 | -1.98 | 2.13 | -5.97 | -3.21 | 8.05 | 4.50 | -1.30 | - |
| 2023 | -1.50 | -4.25 | 3.06 | 4.39 | -4.15 | 2.96 | -0.86 | -0.66 | -3.63 | -3.56 | 5.36 | 3.58 | +0.01% |
| 2024 | 4.03 | 2.62 | 2.37 | -3.58 | 3.35 | 2.03 | 2.26 | 4.63 | -3.65 | -4.06 | -1.38 | -6.11 | +1.77% |
| 2025 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.54% | 10.47% | 9.90% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 14.08 | -1.78 | -0.14 | - | - |
| Лучший месяц | +1.84% | +4.63% | +4.63% | +8.05% | - |
| Худший месяц | -6.11% | -6.11% | -6.11% | -7.25% | - |
| Максимальный убыток | -0.40% | -14.73% | -14.73% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 122.6400 | +8.07% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 133.9000 | +8.55% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 122.7100 | +2.03% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 123.4800 | +8.33% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 134.8300 | +8.82% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 123.5600 | +2.28% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 124.5000 | +8.65% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 135.9700 | +9.13% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 120.2400 | +7.32% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 131.3000 | +7.80% | - | |
| Bellevue Funds (Lux) - Diversifi... | reinvestment | 120.3700 | +1.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -8.23% | ||
| 1 год | +1.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.70% | ||
| Год | |||
| 2024 | +1.77% | ||
| 2023 | +0.01% | ||
