Belfius Eq.China C Cap/ BE0945530716 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9300EUR | -1.68% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Belfius Asset M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | China |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI China 10/40 |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Belfius Banque |
| Место жительства фонда: | Belgium |
| Разрешение на распространение: | - |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 108.86 млн EUR |
| Дата запуска: | 05.01.1998 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.60% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Belfius Asset M. |
|---|---|
| Адрес: | Place Rogier 11, 1210, Brüssel |
| Страна: | Belgium |
| Интернет: | www.belfiusam.be |
Активы
| Stocks | 96.23% | |
| Cash | 3.77% |
Страны
| China | 46.21% | |
| Cayman Islands | 35.10% | |
| Netherlands | 9.07% | |
| Hong Kong, SAR of China | 4.93% | |
| Cash | 3.77% | |
| Luxembourg | 0.35% | |
| Другие | 0.57% |
Отрасли
| Consumer goods | 45.69% | |
| IT/Telecommunication | 16.69% | |
| Finance | 16.14% | |
| Industry | 6.72% | |
| Cash | 3.77% | |
| Healthcare | 3.24% | |
| Utilities | 2.46% | |
| Energy | 1.67% | |
| Commodities | 1.00% | |
| real estate | 0.71% | |
| Другие | 1.91% |
