NAV01/08/2024 Var.-0.1700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.9300EUR -1.68% reinvestment Equity Mixed Sectors Belfius Asset M. 

Investment strategy

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in China angelegt. Der Fondsmanager kann darüber hinaus einen Teil des Teilfondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente dieses Landes anlegen, solange der in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investierte Teilfondsanteil nicht weniger als 50 % beträgt.
 

Investment goal

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Paese: China
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI China 10/40
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Belfius Banque
Domicilio del fondo: Belgium
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 108.86 mill.  EUR
Data di lancio: 05/01/1998
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 1.60%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Belfius Asset M.
Indirizzo: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
Paese: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Attività

Stocks
 
96.23%
Cash
 
3.77%

Paesi

China
 
46.21%
Cayman Islands
 
35.10%
Netherlands
 
9.07%
Hong Kong, SAR of China
 
4.93%
Cash
 
3.77%
Luxembourg
 
0.35%
Altri
 
0.57%

Filiali

Consumer goods
 
45.69%
IT/Telecommunication
 
16.69%
Finance
 
16.14%
Industry
 
6.72%
Cash
 
3.77%
Healthcare
 
3.24%
Utilities
 
2.46%
Energy
 
1.67%
Commodities
 
1.00%
real estate
 
0.71%
Altri
 
1.91%