BEKB Obligationen Gl.Unternehm.B
CH0305280858
BEKB Obligationen Gl.Unternehm.B/ CH0305280858 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
83.9200CHF |
-0.44% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Credit AAA-BBB |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Zürcher Kantonalbank |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
Berner Kantonalbank AG |
Объем фонда: |
199.27 млн
CHF
|
Дата запуска: |
02.12.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
- |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Swisscanto Fondsl. |
Адрес: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.swisscanto.ch
|
Активы
Bonds |
|
98.90% |
Другие |
|
1.10% |
Страны
United States of America |
|
41.44% |
United Kingdom |
|
9.00% |
Netherlands |
|
8.50% |
France |
|
8.30% |
Australia |
|
4.13% |
Canada |
|
4.08% |
Mexico |
|
1.98% |
Spain |
|
1.95% |
Japan |
|
1.85% |
Chile |
|
1.84% |
Ireland |
|
1.81% |
Germany |
|
1.62% |
Switzerland |
|
1.56% |
Supranational |
|
1.56% |
Sweden |
|
1.35% |
Другие |
|
9.03% |
Валюта
US Dollar |
|
64.98% |
Euro |
|
26.18% |
British Pound |
|
4.43% |
Canadian Dollar |
|
2.58% |
Australian Dollar |
|
0.92% |
Japanese Yen |
|
0.62% |
Swiss Franc |
|
0.29% |