BEKB Obligationen Gl.Unternehm.B
CH0305280858
BEKB Obligationen Gl.Unternehm.B/ CH0305280858 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 83.9200CHF |
-0.44% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Credit AAA-BBB |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Zürcher Kantonalbank |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Berner Kantonalbank AG |
| Объем фонда: |
199.27 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
02.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto Fondsl. |
| Адрес: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.swisscanto.ch
|
Активы
| Bonds |
|
98.90% |
| Другие |
|
1.10% |
Страны
| United States of America |
|
41.44% |
| United Kingdom |
|
9.00% |
| Netherlands |
|
8.50% |
| France |
|
8.30% |
| Australia |
|
4.13% |
| Canada |
|
4.08% |
| Mexico |
|
1.98% |
| Spain |
|
1.95% |
| Japan |
|
1.85% |
| Chile |
|
1.84% |
| Ireland |
|
1.81% |
| Germany |
|
1.62% |
| Switzerland |
|
1.56% |
| Supranational |
|
1.56% |
| Sweden |
|
1.35% |
| Другие |
|
9.03% |
Валюта
| US Dollar |
|
64.98% |
| Euro |
|
26.18% |
| British Pound |
|
4.43% |
| Canadian Dollar |
|
2.58% |
| Australian Dollar |
|
0.92% |
| Japanese Yen |
|
0.62% |
| Swiss Franc |
|
0.29% |
