BCV CHF Foreign Bonds I/ CH0102907927 /
Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.1200CHF | -0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | Gerifonds ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | SBI® Foreign AAA-BBB |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque Cantonale Vaudoise |
Место жительства фонда: | Switzerland |
Разрешение на распространение: | Switzerland |
Управляющий фондом: | BCV Asset Management |
Объем фонда: | 305.31 млн CHF |
Дата запуска: | 17.08.2009 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.80% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.25% |
Минимальное вложение: | - CHF |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Gerifonds |
---|---|
Адрес: | Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne |
Страна: | Switzerland |
Интернет: | www.gerifonds.ch |
Активы
Bonds | 97.85% | |
Другие | 2.15% |
Страны
France | 15.76% | |
Canada | 12.23% | |
United States of America | 10.56% | |
Germany | 9.76% | |
Netherlands | 8.36% | |
Supranational | 6.55% | |
Australia | 5.02% | |
United Kingdom | 4.14% | |
Austria | 3.82% | |
Spain | 3.74% | |
Korea, Republic Of | 2.48% | |
Sweden | 2.27% | |
Chile | 1.96% | |
Norway | 1.91% | |
New Zealand | 1.85% | |
Другие | 9.59% |
Валюта
Swiss Franc | 100.00% |