BCV CHF Foreign Bonds A/ CH0102907844 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.5100CHF | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Gerifonds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | SBI® Foreign AAA-BBB |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 16.07.2024 |
| Депозитарный банк: | Banque Cantonale Vaudoise |
| Место жительства фонда: | Switzerland |
| Разрешение на распространение: | Switzerland |
| Управляющий фондом: | BCV Asset Management |
| Объем фонда: | 307.67 млн CHF |
| Дата запуска: | 17.08.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.80% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | - CHF |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Gerifonds |
|---|---|
| Адрес: | Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne |
| Страна: | Switzerland |
| Интернет: | www.gerifonds.ch |
Активы
| Bonds | 96.74% | |
| Другие | 3.26% |
Страны
| France | 15.83% | |
| Canada | 12.22% | |
| United States of America | 10.18% | |
| Germany | 9.81% | |
| Netherlands | 8.31% | |
| Supranational | 6.32% | |
| Australia | 4.76% | |
| United Kingdom | 4.36% | |
| Austria | 3.81% | |
| Spain | 3.74% | |
| Sweden | 2.30% | |
| Korea, Republic Of | 2.18% | |
| Chile | 1.95% | |
| Norway | 1.91% | |
| New Zealand | 1.64% | |
| Другие | 10.68% |
Валюта
| Swiss Franc | 99.96% | |
| Другие | 0.04% |
